Najczęstszy kłopot firm sprzątających: faktura wystawiona, a pieniędzy nie ma, choć minęło już 60 dni. Mopka pokazuje, kto zalega, i może sama przypominać klientom o płatności.
Należności
Otwórz Analityka → Należności (właściciel konta, każdy plan). Na górze widzisz, ile jest Do zapłaty, ile z tego to kwoty Przeterminowane i jaki to procent. Niżej:
- Wiekowanie należności: ile zalega do 30 dni, 31–60, 61–90 i ponad 90 dni po terminie,
- Najwięksi dłużnicy: klienci z największą kwotą do zapłaty,
- Wszystkie nieopłacone faktury: numer, wartość, ile już zapłacono, termin i dni opóźnienia.
Raport zapiszesz jako PDF przyciskiem Eksportuj PDF.
Statusy faktury
- Szkic: faktura przygotowana w Mopce, jeszcze niewysłana.
- Wysłana: czeka na zapłatę, a termin jeszcze nie minął.
- Po terminie: termin minął, a faktura nie jest opłacona w całości. Mopka zmienia status sama, codziennie w nocy.
- Opłacona: zapłacona w całości.
- Anulowana i Skorygowana.
Gdy klient zapłaci część kwoty, faktura zostaje w statusie Wysłana albo Po terminie, a w szczegółach widać, ile Zapłacono i ile Pozostało.
Liczba faktur po terminie świeci się przy Faktury w menu, a na Dashboardzie zobaczysz je w sekcji Wymaga uwagi.
DSO, czyli jak długo czekasz na pieniądze
DSO (Days Sales Outstanding) mówi, ile dni sprzedaży wisi w nieopłaconych fakturach. Mopka dzieli kwotę do zapłaty przez średni dzienny przychód z wykonanych zleceń z ostatnich 30 dni.
Do 30 dni Mopka pokazuje Dobry wynik, od 31 do 45 dni Do poprawy, a powyżej 45 dni Wymaga uwagi. Ważniejszy od jednej liczby jest kierunek: jeśli DSO rośnie kilka miesięcy z rzędu, klienci płacą coraz później.
Przypomnienia o płatności
Mopka może sama wysłać klientowi maila o zaległej fakturze 3, 7 i 14 dni po terminie. Włączysz to w Ustawienia → Email (Automatyczne przypomnienia o płatności).
Możesz też przypomnieć ręcznie: w szczegółach faktury kliknij Przypomnienie. Mopka zapisze, kiedy wysłałeś ostatnie i ile ich było.
Treść maila zmienisz w Email → Szablony.
Notatki o rozmowach z klientem
Ustalenia w sprawie płatności, np. „01.06: obiecuje przelew do końca tygodnia”, zapisuj na karcie klienta w zakładce Historia kontaktu. Widzi ją tylko biuro, klient nie.